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来源:合富永道
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济安金信基金评价中心数据显示,截止11月9日,运作满一年的2901只偏股混合型基金中有21只产品近一年收益超15%,有37只产品亏损超40%。其中国投瑞银基金一家独占5只,总体规模高达104亿。这5只产品及近一年业绩为:国投瑞银先进制造混合为-45.22%、国投瑞银产业趋势混合C为-45.02%、国投瑞银新能源混合C为-44.83%、国投瑞银产业趋势混合A为-44.8%、国投瑞银新能源混合A为-44.61%。
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表1 国投瑞银旗下偏股混合近一年亏损超40%基金
上述5只近一年亏损超40%的偏股混合基金经理为施成,现任基金资产总规模147.27亿元。从施成旗舰基金持仓看,从2020年押注新能源电池以来基本没有调仓,是押注赛道型选手。
对比国投瑞银最近一年和最近3年的混合型基金收益与排名,会发现国投瑞银混合型基金产品线管理能力近3年来呈下降态势。济安金信基金评价中心数据显示,最近3年国投瑞银基金混合型基金净值增长为-4.95%,排名32/147。近一年国投瑞银混合型基金净值增长率为-9.02%,排名81/167,近3年混合型基金总体排名从行业前25%滑落到行业中游。
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表2 最近一年国投瑞银基金旗下混合型基金业绩与排名
表3 最近3年国投瑞银基金旗下混合型基金业绩与排名